Modul GL dan Pelaporan merupakan Modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan.

Fungsi Modul GLP :

• Membuat jurnal yang ditrigger oleh transaksi yang dihasilkan oleh modul lain (Sub ledger).
• Membuat penyesuaian dan jurnal yang tidak dihasilkan modul lain.
• Memposting jurnal dalam rangka pembentukan laporan.
• Tutup Periode.
• Membuat Laporan Keuangan sebagai bahan untuk pertanggungjawaban.
• Rekonsiliasi, Konfirmasi, dan Konsolidasi.

FITUR MODUL GLP :

• Akrual Basis
• Pembentukanjurnal secara transaksional : jurnal sebagian besar terbentuk dari modul by sistem
• Tracing Jurnal: penelusuran transaksi ke history datanya
• TutupBuku : data pada periode yang ditutup hanya dapat dilakukan perubahan dengan mekanisme koreksi
• Konsolidasitopologi online : konsolidasi laporan (W/Es1/KL) tanpa proses kirim-terima ADK
• LaporanRealisasi Kinerja : keperluan manajerial pelaksanaan anggaran
• Laporan Fund Available : ketersediaan dana
• Periode 13 dan 14 : unaudited dan audited

PENGGUNA MODUL GLP :

Operator, memiliki kewenangan untuk melakukan sebagai berikut :

• Melakukan RUH Jurnal Penyesuaian/Koreksi dan Realisasi Kinerja
• Melakukan Proses Validasi Jurnal
• Malakukan Proses Posting
• Melakukan Proses Tutup Periode
• Melakukan Pencetakan Laporan Keuangan
• Melakukan Proses Pengiriman ADK Konsolidasi
• Melakukan Proses Konfirmasi

KPA, memiliki kewenangan untuk melakukan sebagai berikut :

• Melakukan Proses Pengiriman ADK Rekonsiliasi

ALUR PROSES MODUL GLP

 TUTUP BUKU 

Fungsi Tutup Buku :

1. Membatasi agar modul  tidak bisa menambah transaksi/jurnal  baru untuk periode yang sudah ditutup
2. Mengirim nilai saldo akhir Neraca Percobaan periode yang ditutup ke neraca percobaan periode berikutnya sebagai saldo awal

Syarat Tutup Buku :

1. Jurnal pada periode tersebut telah diposting
2. Periode sebelumnya sudah berstatus Tutup Permanen

Jenis Tutup Buku

1. Tutup Buku Sementara
2. Tutup Buku Permanen

PROSES PEMBENTUKAN LAPORAN

 PELAPORAN LAINNYA

• Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Sub-Ledger : membandingkan saldo Sub-Ledger di Neraca dengan saldo Sub-Ledger di Modul masing-masing.
  • *** Sub-Ledger : Aset Tetap dan Persediaan
• Laporan Kinerja Satker : menyajikan besaran pagu DIPA serta besaran pagu yang sudah diserap/direalisasikan berdasarkan program, kegiatan, dan output.
• Laporan Ketersediaan Dana (FA) : menyajikan posisi sisa pagu DIPA beserta besaran realisasinya pada saat laporan tersebut diproses.
• Laporan Transaksi Valas : menyajikan jurnal terkait transaksi menggunakan currency valuta asing.