VISI
Visi Direktorat Pengelolaan Kas Negara disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi treasury yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen dengan mudah sekaligus menginspirasi sehingga mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan good governance.
Visi Direktorat Pengelolaan Kas Negara yaitu :
“Menjadi pengelola kas negara yang profesional, modern dan akuntabel”
MISI
Untuk mewujudkan visinya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi yang meliputi:
1. Mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan pruden
Sebagai fund manager pemerintah melalui perencanaan kas, penempatan dan minimalisasi cost of fund sehingga pemanfaatan kas dapat lebih optimal dan menguntungkan keuangan negara. Ke depan, penerapan all-electronic treasury secara penuh dan terintegrasi akan menjadi prioritas. Penatausahaan penerimaan negara diselenggarakan melalui sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban penyetoran penerimaan negara. Sistem tersebut juga harus mampu mewujudkan terciptanya akuntabilitas penerimaan negara dan mendukung terselenggaranya pengelolaan kas yang optimal. Serta mewujudkan sistem pengeluaran negara yang mampu menyalurkan dana APBN secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel sehingga dapat mendorong penyerapan anggaran yang optimal.
2. Mewujudkan pengelolaan kas yang profesional, optimal dan akurat
Optimalisasi idle cash yang dapat menghasilkan tingkat penerimaan negara yang optimal, penatausahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel, serta sentralisasi kas melalui penerapan Treasury Single Account (TSA) dan Treasury Notional Pooling (TNP), sehingga dapat menyajikan informasi posisi kas negara secara akurat dan tepat waktu.
3. Mewujudkan manajemen penyediaan dana yang memadai dan tepat waktu
Penguatan dan fokus pada pengelolaan kas (Cash Management) yang optimal dilakukan melalui perencanaan kas yang efektif sehingga dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu
