Dokumen yang Diperlukan untuk pengajuan SPM UP/GUP/TUP
Dok yang diperlukan |
SPM-UP (82) |
SPM-TUP (82) |
SPM-GUP Tunai (52,53) |
SPM-GUP KKP |
SPM-PTUP Nihil |
SPM GUP Nihil |
SPM dan ADK SPM |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Daftar Nominatif |
- |
- |
- |
(khusus untuk perjalanan dinas jabatan) |
- |
- |
Surat Peizinan Pemberian TUP dari Kepala KPPN |
- |
✔ |
- |
- |
- |
- |
Surat Pernyataan KPA |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
Surat Persetujuan Perbahan Proporsi UP dari Kanwil (jika ada) |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
Surat Persetujuan (UP) KKP dari KPPN |
✔ |
- |
- |
- |
- |
- |
Surat Dispensasi nihil TUP (jika PTUP >1 bulan) |
- |
- |
- |
- |
✔ |
- |
Daftar Perhitungan Maksimum Pencairan |
(PNBP*)
*Satker Pengguna PNBP Tidak Terpusat |
|||||
Bukti Setor PNBP |
Dokumen yang Diperlukan untuk pencairan SPM LS
Jenis SPM |
SPM & ADK SPM |
SSP |
Dftr Lampiran rek |
Surat dispensasi |
Dftr rekap |
Dftr Nominatif |
NRS/NRK |
Karwas Kontrak |
Dftr perubahan GPP |
SPTJM |
Surat pernyataan KPA |
SSBP |
|
1 |
LS Bendahara |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
LS Penerima Terlampir |
||||||||||||
|
Pembayaran belanja |
v |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
pembayaran belanja bansos |
v |
v |
v (beserta Validasi rekening aktif di ttd petugas bank & PPK/PPSPM ) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
LS pembayaran honor (bendahara / pegawai terlampir ) |
v |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
LS pembayaran Tukin kpd bendahara *) |
v |
- |
- |
V |
v |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
LS pembayaran Tukin kpd pegawai terlampir |
v |
v |
- |
- |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
LS Nonkontraktual |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
NRS v |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
LS Kontraktual (untuk kontrak multiyears dilengkapi : karwas manual dan Surat Ijin Menkeu (kec yg bersumber dari LN) |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
NRK v |
v |
- |
- |
- |
- |
8 |
LS pembayaran Gaji |
v |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
- |
v |
- |
- |
- |
9 |
LS Kontraktual Pembayaran Uang Muka (ditambah FC Jaminan dilegalisir PPK) |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
NRK
v |
v |
- |
- |
- |
- |
10 |
LS Bendahara/ pegawai (Hak Keuangan KNKT) |
v |
v |
- |
- |
- |
v Hak keuangan |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
LS Bendahara utk Dana Operasional Menteri |
v |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
v |
- |
- |
12 |
LS pembayaran tunggakan (SPM non kontraktual) ( FC hal IV DIPA) |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
v |
v |
- |
v |
v |
- |
13 |
LS pembayaran lanjutan pekerjaan tahun lalu yg dibayarkan tahun berjalan |
v |
v |
- |
- |
- |
- |
v |
v |
- |
- |
v |
v |
14 |
SPM Koreksi |
- Surat permintaan koreksi, - SPM lama - Detail koreksi - SPTJM, - SP2D |
KODE SPM
SPM |
Jenis SPM |
Cara Bayar |
Jenis Pembayaran |
Sifat Pembayaran |
SPM UP |
10 |
2 |
4 |
1 |
SPM GUP |
05 |
2 |
1 |
3 |
SPM GUP Nihil |
05 |
5 |
1 |
5 |
SPM TUP Nihil |
10 |
2 |
4 |
2 |
SPM TUP Nihil |
05 |
5 |
1 |
6 |
SPM Gaji Induk |
01 |
2 |
1 |
4 |
SPM Gaji susulan/ Gaji Terusan |
02 |
2 |
1 |
4 |
SPM Kekurangan Gaji/UDW/Persekot |
03 |
2 |
1 |
4 |
SPM Gaji Lainnya (uang makan, sertifikasi, vakasi, dll jenis belanja 51) |
04 |
2 |
1 |
4 |
SPM LS |
07 |
2 |
1 |
4 |
URAIAN SPM
No. |
Jenis SPM |
Uraian |
1. |
UP |
Penyediaan UP , sesuai SPP no.... tgl .... |
2. |
TUP |
Penyediaan TUP, sesuai SPP no.... tgl .... |
3. |
GUP |
Penggantian UP untuk keperluan belanja *barang/modal, sesuai SPP no.... tgl .... |
4. |
Penihilan TUP |
Pertanggungjawaban TUP untuk keperluan belanja *barang/modal, sesuai SPP no.... tgl .... |
5. |
LS Bendahara |
Pembayaran belanja *pegawai/barang/modal sesuai *SK/ST/SPD/SPPD no..... tgl........ , sesuai SPP no.... tgl .... |
6. |
LS penerima terlampir (Uang Makan, Gaji, Honor PNPM, Tukin) |
Pembayaran belanja *pegawai/barang/modal sesuai *SK/ST/SPD/SPPD no..... tgl........ , sesuai SPP no.... tgl .... |
Pembayaran belanja bantuan sosial sesuai SK no.... tgl.... , sesuai SPP no.... tgl .... |
||
7. |
LS pembayaran honor (bendahara / pegawai terlampir ) |
Pembayaran belanja *pegawai/barang/modal berupa honor bulan.........sesuai SK no..... tgl........ , sesuai SPP no.... tgl .... |
8. |
LS pembayaran Tukin kpd bendahara *) |
Pembayaran belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja bulan...... |
9. |
LS pembayaran Tukin kpd pegawai terlampir |
Pembayaran belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja bulan...... , sesuai SPP no.... tgl .... |
10. |
LS Nonkontraktual |
Pembayaran belanja *barang/ modal sesuai kuitansi no.... tgl... , sesuai SPP no.... tgl .... , sesuai SPP no.... tgl .... |
11. |
LS Kontraktual |
Pembayaran belanja* barang/ modal sesuai SPK/Kontrak/Surat Perjanjian no...... tgl...... , sesuai SPP no.... tgl .... *)BAPP no... tgl... / BAST no... tgl.... , sesuai SPP no.... tgl .... |
12. |
LS pembayaran Gaji |
Pembayaran belanja pegawai berupa gaji/kekurangan/susulan dll bulan.... untuk... pegawai/ ... jiwa, sesuai SPP no.... tgl .... , sesuai SPP no.... tgl ....
|
13. |
LS Kontraktual Pembayaran Uang Muka |
Pembayaran belanja * barang/modal sesuai SPK/Kontrak/Surat Perjanjian no...... tgl...... BAP no... tgl... jaminan no..... tgl... , sesuai SPP no.... tgl .... |
14. |
LS Bendahara/ pegawai (Hak Keuangan KNKT) |
Pembayaran belanja pegawai/barang sesuai Sk no.. tgl.... , sesuai SPP no.... tgl .... |
15. |
LS Bendahara utk Dana Operasional Menteri |
Pembayaran belanja barang untuk keperluan dana operasional menteri , sesuai SPP no.... tgl .... |
16. |
LS pembayaran tunggakan (SPM non kontraktual) |
Pembayaran belanja *barang/modal berupa tunggakan pekerjaan ...... sesuai * kontrak no... tgl... BAST no.. tgl... / SK/ kuitansi no... tgl... , sesuai SPP no.... tgl .... |
17. |
LS pembayaran lanjutan pekerjaan tahun lalu yg dibayarkan tahun berjalan |
Pembayaran belanja barang/modal sesuai SPK/Kontrak/Surat Perjanjian no... tgl... addendum no... tgl... BAST no.. tgl.... sesuai SPP no.... tgl .... |
18. |
SPM Koreksi |
*sesuai dengan SPM yg dikoreksi, kecuali koreksi uraian SPM |