Modul Komitmen adalah modul yang memuat informasi mengenai kebutuhan dana dan alokasi dana yang ada, yang berfungsi sebagai perencanaan kas agar tidak terjadi cash miss match.

Ruang Lingkup Modul Komitmen:

• Manajemen Supplier
• Manajemen Kontrak

HUBUNGAN MODUL KOMITMEN DENGAN MODUL LAIN

FUNGSI UTAMA

Manajemen Supplier

• Perekaman Data Supplier (termasuk Upload Data Pegawai)
• Pembuatan ADK Supplier
• Upload/Rekam NRS

Manajemen Kontrak

• Perekaman Data Kontrak
• Pembuatan ADK Kontrak
• Upload/Rekam CAN
• Perekaman BAST
• Perekaman BAST Non Kontraktual
• Monitoring Kontrak

ALUR PROSES YANG DIAWALI DARI MODUL KOMITMEN

MANAJEMEN SUPPLIER

Manajemen Supplier Merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran, untuk kemudian didaftarkan ke SPAN.

Supplier adalah pihak yang menerima pembayaran/ yang menjadi tujuan pembayaran

TIPE-TIPE SUPPLIER :

• Tipe 1 (satker): untuk pembayaran melalui rekening bendahara (UP, TUP, GUP, GU Nihil, Gaji, Non Gaji, Pengesahan, dll)
• Tipe 2 (Penyedia Barang/Jasa) : untuk pembayaran ke pihak ketiga (kontraktual, non kontraktual)
• Tipe 3 (Pegawai) : untuk pembayaran langsung ke rekening pegawai (Gaji, Non Gaji)
• Tipe 4 (BA 999) : untuk pembayaran BA 999 selain transfer daerah dan penerusan pinjaman
• Tipe 5 (Transfer Daerah) : untuk pembayaran transfer ke daerah (dana perimbangan, otsus & penyesuaian, DBH)
• Tipe 6 (PenerusanPinjaman) : untuk pembayaran penerusan pinjaman, bantuan sosial, konsorsium, penerima beasiswa, dll)
• Tipe 7 (Lain-lain) : untuk pembayaran pengembalian (pajak, BC, PNBP, dll), imbalan bunga, dll

Kategori Supplier dan Jumlah Penerima Pembayaran :

• Satu Penerima : Tipe 1, tipe 2, tipe 4, dan tipe 7
• Banyak Penerima : tipe 3, tipe 5 dan tipe 6

DATA SUPPLIER YANG DIREKAM :

1. Supplier Header
   • antara lain Jenis Supplier, Nama Supplier, NPWP
2. Supplier Address
   • antara lain Alamat, Tipe Supplier, Alamat, Kode Pos, dll)
3. Supplier Bank / Pegawai / PenerusPinjaman
   • antara lain Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening, Kode dan Nama Bank, Mata Uang, dll)

ALUR PROSES PENDAFTARAN SUPPLIER :

PENAMAAN ADK SUPPLIER :

• BCSR <kppn><satker><YYYYMMDD><sequence>.adk
  • Budget Commitment Supplier Register – digunakan saat mendaftarkan supplier
• BCSU<kppn><satker><YYYYMMDD><sequence>.adk
  • Budget Commitment Supplier Update – digunakan saat melakukan perubahan data supplier

MANAJEMEN KONTRAK

Manajemen Kontrak merupakan kegiatan mengelola data-data detail kontrak (perikatan dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN.

Pelaksanaan Manajemen Kontrak memiliki dua tujuan utama:

1. Untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran (ketaatan terhadap batas pengeluaran),
2. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash planning).

Tipe Kontrak :

• Annual Year (Tahunan),
• Multi Years (Tahun Jamak).

Manajemen Kontrak di SAKTI menggunakan konsep bruto, sehingga cara perekamannya berbeda dengan perekaman pada aplikasi existing.

DATA KONTRAK YANG DIREKAM :

1. Header Kontrak :  Nomor kontrak, Tanggal kontrak, Uraian Kontrak, Identitas Supplier,  Sanksi, dll.
2. Line Kontrak : Cara penarikan, nilai uang muka, nilai retensi, dll
3. Jadwal Pembayaran :  Tanggal Pembayaran, Nilai Pembayaran, Pengembalian Uang Muka, Potongan Retensi, dll
4. Distribusi COA: Kombinasi COA, Nilai

ALUR PROSES PENDAFTARAN KONTRAK ANNUAL/TAHUNAN :