Data rekening Koran telah diproses menjadi penerimaan namun belum di rekonsiliasi oleh pihak Cash Management.

Data rekening Koran telah diproses menjadipenerimaan dan telah di rekonsiliasi oleh pihak Cash Management.

Data rekening Koran telah diproses menjadi penerimaan namun ditandai sebagai data error oleh pengguna cash managementsehingga penerimaan ini harus di batalkan.

Rekening bank yang digunakan sebagai dasar penerbitan cek untuk pembayaran pengeluaran.

Proses pengecekan ketersediaan dana sebelum RFC yang diajukan satker diproses/dilanjutkan dari front office KPPN (Bagian Loket) ke Middle Office KPPN (Seksi Perbendaharaan).

Persediaan strategis dan persediaan lainnya yang dirinci menjadi bahan baku dan perlengkapan, barang dalam proses, barang jadi, dana barang untuk dijual kembali.

Pembantu presiden dalam bidang keuangan negara, yang memiliki kewenangan diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara serta menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Sistem akuntansi yang mengakomodir proses akuntansi yang melibatkan kas.